浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C (015156.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0967元 (2026-03-09) 基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (1002 / 1374) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A |
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C(015156) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | 0.21% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91% |
| 2025 | -0.09% | 0.009% | -0.37% | 0.88% | -0.13% | 0.59% | 0.58% | 0.17% | 0.74% | 0.34% | -0.92% | -0.07% | 1.70% |
| 2024 | 0.54% | 0.41% | -0.03% | 0.13% | 0.34% | 0.04% | 0.03% | -0.22% | 0.70% | 0.16% | 0.82% | 0.99% | 3.96% |
| 2023 | 0.52% | 0.25% | -0.14% | 0.20% | -0.96% | 0.55% | 0.34% | -0.09% | 0.85% | -0.08% | 0.48% | 0.36% | 2.29% |
| 2022 | -- | -- | -0.010% | 0.18% | 0.25% | 0.53% | 0.31% | 0.13% | 0.08% | -0.88% | 0.55% | -0.63% | 0.49% |