浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C (015156.jj ) 申	基金经理缪夏美基金类型FOF成立日期2022-03-23总资产规模259.13万元 (2026-06-30) 基金净值1.1043元 (2026-09-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (929 / 1634)
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C(015156) - 历史分红派息及拆分数据列表

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