浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C (015156.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0907元 (2026-01-15) 基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (1005 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C(015156) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 301.98万 | 275.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 276.80万 | 256.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 303.89万 | 285.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 326.83万 | 305.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 376.43万 | 359.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 422.16万 | 404.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 494.33万 | 476.55万元 | -- |