浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C(015156) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 259.13万 | 235.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 286.18万 | 261.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 311.76万 | 286.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 301.98万 | 275.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 276.80万 | 256.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 303.89万 | 285.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 326.83万 | 305.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 376.43万 | 359.25万元 | -- |