浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C (015156.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0908元 (2026-01-14) 基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (1006 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A |
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C(015156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.92万元 | 0.30% | 1.13万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 15.46万元 | 0.30% | 2.47万元 | 0.05% |
| 2024-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 8.31万元 | 0.30% | 1.39万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |