浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C (015156.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理缪夏美基金类型FOF成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1016元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (1050 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）(015155) |
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C(015156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |