浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C (015156.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0908元 (2026-01-14) 基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (1000 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A |
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C(015156) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,250.22万 | 93.13% |
| 2 | 固定收益投资 | 302.74万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 302.74万 | 5.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 80.11万 | 1.42% |
| 4 | 其他资产 | 4.45万 | 0.08% |
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