浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A(015155) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 4,822.14万 | 4,325.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 4,847.31万 | 4,392.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,375.32万 | 4,898.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,323.27万 | 4,813.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,051.38万 | 4,647.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4,990.40万 | 4,655.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5,008.24万 | 4,653.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,900.10万 | 4,646.40万元 | -- |