浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A (015155.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1013元 (2026-01-15) 基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (969 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C |
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A(015155) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5,323.27万 | 4,813.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,051.38万 | 4,647.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4,990.40万 | 4,655.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5,008.24万 | 4,653.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,900.10万 | 4,646.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,072.20万 | 4,837.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,063.62万 | 4,856.26万元 | -- |