浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A (015155.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理缪夏美基金类型FOF成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1128元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (906 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A(015155) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.79% | 124.68万元 | 77.10万元 | 47.75万元 | 5,051.38万元 |
| 2024-12-31 | 5.36% | 180.10万元 | 392.29万元 | -- | 5,008.24万元 |