浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A (015155.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理缪夏美基金类型FOF成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1135元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-20) 持仓换手率3.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (1009 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C |
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A(015155) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,792.18万 | 93.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 292.84万 | 5.69% |
| (其中) 债券 | 292.84万 | 5.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 58.86万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 2.46万 | 0.05% |
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