浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A (015155.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1013元 (2026-01-15) 基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (969 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C |
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A(015155) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% |
| 2025 | -0.07% | 0.04% | -0.36% | 0.90% | -0.10% | 0.60% | 0.59% | 0.19% | 0.76% | 0.36% | -0.90% | -0.05% | 1.96% |
| 2024 | 0.55% | 0.43% | -0.010% | 0.14% | 0.36% | 0.06% | 0.05% | -0.20% | 0.73% | 0.18% | 0.84% | 1.01% | 4.22% |
| 2023 | 0.55% | 0.27% | -0.12% | 0.22% | -0.93% | 0.57% | 0.37% | -0.07% | 0.87% | -0.05% | 0.50% | 0.38% | 2.55% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.20% | 0.27% | 0.56% | 0.33% | 0.14% | 0.12% | -0.86% | 0.57% | -0.61% | -- |