浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A (015155.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1078元 (2026-03-09) 基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (970 / 1374) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C |
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A(015155) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.30% | 90.70% | 210.00 | 24.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 9.43% | 90.57% | 229.00 | 21.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 9.31% | 90.69% | 212.00 | 23.93万元 | -- |