浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A (015155.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1014元 (2026-01-14) 基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (962 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C |
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A(015155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-09 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-07 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-05 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-30 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-23 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-17 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-15 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-12 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-08 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-05 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-12-04 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-02 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-01 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-24 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-11-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-11-19 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-18 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-11-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-14 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-12 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-11 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-10 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-11-07 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-06 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-04 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |