浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A(015155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-09-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-09-08 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-09-07 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-09-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-09-03 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-09-02 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-09-01 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-31 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-28 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-26 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-21 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-19 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-08-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-13 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-11 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-10 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-07 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-05 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-08-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-31 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-30 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-07-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-22 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-21 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-20 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-17 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-14 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-09 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-08 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-06 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-03 | 1.1137元 | 1.1137元 |