浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A (015155.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理缪夏美基金类型FOF成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1132元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-20) 持仓换手率3.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (1010 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C |
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A(015155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-14 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-07 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-06 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-24 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-23 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-04-21 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-20 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-17 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-15 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-13 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-07 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-03 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-31 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-26 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-23 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-20 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-19 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-17 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-16 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-12 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-10 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-06 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-04 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |