浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A (015155.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1078元 (2026-03-09) 基金经理缪夏美管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率3.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (975 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）C |
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浦银稳健回报6个月持有债券（FOF）A(015155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-06 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-04 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-25 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-11 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-09 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-05 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-02-02 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-29 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-28 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-27 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-21 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-15 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-14 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-09 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-07 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-05 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-30 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-23 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-17 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |