泰康医疗健康股票发起A (015139.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理傅洪哲基金类型股票型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8352元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率959.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.91% (5065 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康股票发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康医疗健康股票发起A(015139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-09-14 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-09-11 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-09-10 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-09-09 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-09-08 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-09-07 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-09-04 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-09-03 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-09-02 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-09-01 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-08-31 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-08-28 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-08-27 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-08-26 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-08-25 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-08-24 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-08-21 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-08-20 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-08-19 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-08-18 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-08-17 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-08-14 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-08-13 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-08-12 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-08-11 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-08-10 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-08-07 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-06 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-08-05 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-08-04 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-03 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-07-31 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-07-30 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-29 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-07-28 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-07-27 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-07-24 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-07-23 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-07-22 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-07-21 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-20 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-07-17 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-07-16 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-15 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-07-14 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-07-13 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-07-10 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-09 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-08 | 0.8774元 | 0.8774元 |