泰康医疗健康股票发起A (015139.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9089元 (2025-12-31) 基金经理傅洪哲管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率10.96倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% (4906 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康股票发起C |
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泰康医疗健康股票发起A(015139) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7,697.91万 | 7,236.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.16亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.79亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.94亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.21亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2.46亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.77亿 | 2.73亿元 | -- |