泰康医疗健康股票发起A (015139.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理傅洪哲基金类型股票型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8331元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率17.22倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.10% (4968 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康股票发起C |
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泰康医疗健康股票发起A(015139) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.88元 | 5,900.76万 | 6,729.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.87元 | 6,717.04万 | 7,683.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 6,473.28万 | 7,122.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7,697.91万 | 7,236.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.16亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.79亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.94亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.21亿 | 2.02亿元 | -- |