泰康医疗健康股票发起A (015139.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理傅洪哲基金类型股票型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8089元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率17.22倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (5063 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康股票发起C |
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泰康医疗健康股票发起A(015139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-07-23 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-07-22 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-07-21 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-20 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-07-17 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-07-16 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-15 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-07-14 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-07-13 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-07-10 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-07-09 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-07-08 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-07-07 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-06 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-03 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-02 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-01 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-06-30 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-06-29 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-26 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-25 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-06-24 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-06-23 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-06-22 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-06-18 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-06-17 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-06-16 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-06-15 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-12 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-06-11 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-06-10 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-06-09 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-06-08 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-06-05 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-04 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-06-03 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-06-02 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-06-01 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-05-29 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-28 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-05-27 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-05-26 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-05-25 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-05-22 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-05-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-05-20 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-05-19 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-05-18 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-05-15 | 0.8778元 | 0.8778元 |