泰康医疗健康股票发起A (015139.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理傅洪哲基金类型股票型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8820元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率17.22倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (5188 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康股票发起C |
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泰康医疗健康股票发起A(015139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 287.38万元 | 1.20% | 35.92万元 | 0.15% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 204.01万元 | 1.20% | 25.50万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 484.28万元 | 1.20% | 60.53万元 | 0.15% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 253.91万元 | 1.20% | 31.74万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |