泰康医疗健康股票发起A (015139.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理傅洪哲基金类型股票型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8778元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率17.22倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (5261 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康股票发起C |
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泰康医疗健康股票发起A(015139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-05-14 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-05-13 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-05-12 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-05-11 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-08 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-05-07 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-06 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-04-30 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-04-29 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-04-28 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-04-27 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-04-24 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-04-23 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-22 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-04-21 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-04-20 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-04-17 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-04-16 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-04-15 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-04-14 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-04-13 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-04-10 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-04-09 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-04-08 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-04-07 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-04-03 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-04-02 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-04-01 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-03-31 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-03-30 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-03-27 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-03-26 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-03-25 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-03-24 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-03-23 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-03-20 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-19 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-03-18 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-17 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-03-16 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-03-13 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-03-12 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-03-11 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-10 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-09 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-03-06 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-03-05 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-03-04 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-03-03 | 0.9276元 | 0.9276元 |