泰康医疗健康股票发起A (015139.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9089元 (2025-12-31) 基金经理傅洪哲管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率10.96倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% (4892 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康股票发起C |
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泰康医疗健康股票发起A(015139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-12-30 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-12-29 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-26 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-25 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-12-24 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-12-23 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-12-22 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-19 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-12-18 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-12-17 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-12-16 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-12-15 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-12-12 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-12-11 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-12-10 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-09 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-12-08 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-12-05 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-04 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-12-03 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-12-02 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-12-01 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-11-28 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-11-27 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-11-26 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-11-25 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-11-24 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-11-21 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-11-20 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-11-19 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-11-18 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-11-17 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-11-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-11-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-11-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-11-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-07 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-11-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-11-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-10-31 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-10-30 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-10-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-10-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-10-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-10-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-10-23 | 0.9922元 | 0.9922元 |