泰康医疗健康股票发起A (015139.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9642元 (2026-03-02) 基金经理傅洪哲管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-05) 持仓换手率10.96倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (5003 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康股票发起C |
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泰康医疗健康股票发起A(015139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-02-27 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-02-26 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-02-25 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-02-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-02-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-02-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-11 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-02 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-01-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-23 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-16 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-14 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-07 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-01-06 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-01-05 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-12-31 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-12-30 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-12-29 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-26 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-25 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-12-24 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-12-23 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-12-22 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-19 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-12-18 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-12-17 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-12-16 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-12-15 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2025-12-12 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-12-11 | 0.9206元 | 0.9206元 |