泰康医疗健康股票发起A (015139.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理傅洪哲基金类型股票型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8895元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率17.22倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% (5174 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康股票发起C |
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泰康医疗健康股票发起A(015139) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 75.90% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 75.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 280.74万 | 2.09% |
| (其中) 债券 | 280.74万 | 2.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 520.00万 | 3.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,601.23万 | 11.91% |
| 5 | 其他资产 | 839.03万 | 6.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,437.58万 | 62.74% |
| 卫生和社会工作 | 784.63万 | 5.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 620.78万 | 4.62% |
| 采矿业 | 364.23万 | 2.71% |
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