泰康医疗健康股票发起A (015139.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理傅洪哲基金类型股票型成立日期2022-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8467元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率959.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (5074 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康医疗健康股票发起C |
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泰康医疗健康股票发起A(015139) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,782.98万 | 77.58% |
| (其中) 股票 | 8,782.98万 | 77.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 924.95万 | 8.17% |
| 3 | 其他资产 | 1,612.53万 | 14.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,164.61万 | 54.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,737.27万 | 15.35% |
| 卫生和社会工作 | 747.13万 | 6.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.17%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 132.47万 | 1.17% |
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