汇添富沪港深大盘价值混合C (015118.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8677元 (2026-02-13) 基金经理陈健玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (7831 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合A 、汇添富沪港深大盘价值混合D |
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汇添富沪港深大盘价值混合C(015118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-02-12 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-02-11 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-02-10 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-02-09 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-02-06 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-02-05 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-02-04 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-02-03 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-02-02 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-01-30 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-01-29 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-01-28 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-01-27 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-01-26 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-01-23 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-01-22 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-01-21 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-01-20 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-01-19 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-01-16 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-01-15 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-01-14 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-01-13 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-01-12 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-01-09 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-01-08 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-01-07 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-01-06 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-01-05 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2025-12-31 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2025-12-30 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2025-12-29 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2025-12-26 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-12-25 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2025-12-24 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2025-12-23 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2025-12-22 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2025-12-19 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-12-18 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-12-17 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2025-12-16 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2025-12-15 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2025-12-12 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2025-12-11 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2025-12-10 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2025-12-09 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2025-12-08 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2025-12-05 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-12-04 | 0.8507元 | 0.8507元 |