汇添富沪港深大盘价值混合C (015118.jj ) 申 | 基金经理陈健玮基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6152元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率-7.92% (8375 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合A 、汇添富沪港深大盘价值混合D |
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汇添富沪港深大盘价值混合C(015118) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 408.00 | 5,167.32元 | -- |
| 2025-12-31 | 33.80% | 66.20% | 627.00 | 2.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 839.00 | 6,827.29元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 197.00 | 6,140.07元 | -- |