汇添富沪港深大盘价值混合C (015118.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8436元 (2025-12-25) 基金经理陈健玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (7666 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合A 、汇添富沪港深大盘价值混合D |
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汇添富沪港深大盘价值混合C(015118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2025-12-24 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2025-12-23 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2025-12-22 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2025-12-19 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-12-18 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-12-17 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2025-12-16 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2025-12-15 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2025-12-12 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2025-12-11 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2025-12-10 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2025-12-09 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2025-12-08 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2025-12-05 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-12-04 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2025-12-03 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2025-12-02 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2025-12-01 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2025-11-28 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2025-11-27 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2025-11-26 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2025-11-25 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2025-11-24 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2025-11-21 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2025-11-20 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2025-11-19 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2025-11-18 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-11-17 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-11-14 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-11-13 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-11-12 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-11-11 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-11-10 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-11-07 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2025-11-06 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-11-05 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2025-11-04 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2025-11-03 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-10-31 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-10-30 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-10-29 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-10-28 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-10-27 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2025-10-24 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-10-23 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-10-22 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-10-21 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-10-20 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-10-17 | 0.8811元 | 0.8811元 |