汇添富沪港深大盘价值混合C (015118.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈健玮基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8077元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.56% (8009 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合(005504) 、汇添富沪港深大盘价值混合D |
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汇添富沪港深大盘价值混合C(015118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-06-25 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-06-24 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-06-23 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-06-22 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-06-18 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-06-17 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-06-16 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-06-15 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-06-12 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-06-11 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-06-10 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-06-09 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-06-08 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-06-05 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-06-04 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-06-03 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-06-02 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-06-01 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-05-29 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-05-28 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-05-27 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-26 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-05-25 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-05-22 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-05-21 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-05-20 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-05-19 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-05-18 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-05-15 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-05-14 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-05-13 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-05-12 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-05-11 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-05-08 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-07 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-05-06 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-04-30 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-04-29 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-04-28 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-04-27 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-04-24 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-04-23 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-04-22 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-04-21 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-04-20 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-17 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-04-16 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-15 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-04-14 | 0.7797元 | 0.7797元 |