汇添富沪港深大盘价值混合C (015118.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈健玮基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8325元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (8209 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合(005504) 、汇添富沪港深大盘价值混合D |
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汇添富沪港深大盘价值混合C(015118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-05-08 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-07 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-05-06 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-04-30 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-04-29 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-04-28 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-04-27 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-04-24 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-04-23 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-04-22 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-04-21 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-04-20 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-17 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-04-16 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-04-15 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-04-14 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-04-13 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-04-10 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-04-09 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-04-08 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-04-07 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2026-04-03 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-04-02 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-04-01 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-03-31 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-03-30 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-03-27 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-03-26 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-03-25 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-03-24 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-03-23 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-03-20 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-03-19 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-03-18 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-03-17 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-03-16 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-03-13 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-03-12 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-03-11 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-03-10 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-03-09 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-03-06 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-03-05 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-03-04 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-03-03 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-03-02 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-02-27 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-02-26 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-02-25 | 0.8705元 | 0.8705元 |