汇添富沪港深大盘价值混合C (015118.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8653元 (2026-01-07) 基金经理陈健玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (7728 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪港深大盘价值混合A 、汇添富沪港深大盘价值混合D |
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汇添富沪港深大盘价值混合C(015118) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.35亿 | 92.79% |
| (其中) 股票 | 3.35亿 | 92.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,367.86万 | 6.56% |
| 3 | 其他资产 | 236.96万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,398.49万 | 6.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.15%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1.17亿 | 32.45% |
| 35 医疗保健 | 4,970.98万 | 13.76% |
| 45 信息技术 | 4,193.07万 | 11.61% |
| 50 电信服务 | 3,900.41万 | 10.80% |
| 20 工业 | 3,609.06万 | 9.99% |
| 15 原材料 | 1,390.41万 | 3.85% |
| 30 日常消费 | 567.28万 | 1.57% |
| 40 金融 | 489.81万 | 1.36% |
| 60 房地产 | 273.46万 | 0.76% |
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