华泰柏瑞低碳经济智选混合A (015100.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5484元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-14.05% (9075 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞低碳经济智选混合C |
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华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-07-20 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2026-07-17 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2026-07-16 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-07-15 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-07-14 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-07-13 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-07-10 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-07-09 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-07-08 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-07-07 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-07-06 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-07-03 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-07-02 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-07-01 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2026-06-30 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-06-29 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-06-26 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-06-25 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-06-24 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-06-23 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-06-22 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-06-18 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-06-17 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-06-16 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-06-15 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-06-12 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-06-11 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-06-10 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2026-06-09 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2026-06-08 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-06-05 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-06-04 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-06-03 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-06-02 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-06-01 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-05-29 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-05-28 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-05-27 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-05-26 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-05-25 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-05-22 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-05-21 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-05-20 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-05-19 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-05-18 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-05-15 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-05-14 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-05-13 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-05-12 | 0.6610元 | 0.6610元 |