华泰柏瑞低碳经济智选混合A (015100.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6345元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率254.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.17% (8976 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞低碳经济智选混合C |
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华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-06-04 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-06-03 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-06-02 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-06-01 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-05-29 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-05-28 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-05-27 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-05-26 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-05-25 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-05-22 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-05-21 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-05-20 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-05-19 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-05-18 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-05-15 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-05-14 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-05-13 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-05-12 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-05-11 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-05-08 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2026-05-07 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-05-06 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-04-30 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-04-29 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-04-28 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-04-27 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-04-24 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-04-23 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-04-22 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-04-21 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-04-20 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-04-17 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-04-16 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-04-15 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-04-14 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-04-13 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-04-10 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-04-09 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-04-08 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-04-07 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-04-03 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-04-02 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-04-01 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-03-31 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-03-30 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2026-03-27 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-03-26 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-03-25 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-03-24 | 0.5608元 | 0.5608元 |