华泰柏瑞低碳经济智选混合A (015100.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5454元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率260.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.68% (9208 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞低碳经济智选混合C |
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华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-09-15 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2026-09-14 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2026-09-11 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-09-10 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-09-09 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-09-08 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2026-09-07 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-09-04 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-09-03 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-09-02 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2026-09-01 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-08-31 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-08-28 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2026-08-27 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-08-26 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-08-25 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-08-24 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2026-08-21 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2026-08-20 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-08-19 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-08-18 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2026-08-17 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2026-08-14 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-08-13 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-08-12 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-08-11 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-08-10 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-08-07 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-08-06 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-08-05 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-08-04 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2026-08-03 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2026-07-31 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2026-07-30 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2026-07-29 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2026-07-28 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-07-27 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-07-24 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-07-23 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-07-22 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-07-21 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2026-07-20 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2026-07-17 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2026-07-16 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-07-15 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-07-14 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-07-13 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-07-10 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-07-09 | 0.6517元 | 0.6517元 |