华泰柏瑞低碳经济智选混合A (015100.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6568元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率254.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.57% (9039 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞低碳经济智选混合C |
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华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.55亿 | 87.78% |
| (其中) 股票 | 2.55亿 | 87.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,470.03万 | 8.50% |
| 3 | 其他资产 | 1,081.63万 | 3.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.47亿 | 84.91% |
| 采矿业 | 11.86万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.58万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.09万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.81%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 817.03万 | 2.81% |
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