华泰柏瑞低碳经济智选混合A (015100.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5454元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率260.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.68% (9208 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞低碳经济智选混合C |
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华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.23亿 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 2.23亿 | 90.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,116.60万 | 8.59% |
| 3 | 其他资产 | 225.45万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.23亿 | 90.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.22万 | 0.05% |
| 采矿业 | 2.62万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0006% |
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