华泰柏瑞低碳经济智选混合A (015100.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5454元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率260.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.68% (9208 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞低碳经济智选混合C |
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华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.70元 | 2.07亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.57元 | 2.38亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.62元 | 2.81亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.65元 | 2.49亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 2.12亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.49元 | 2.13亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.44元 | 1.97亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.46元 | 2.19亿 | 4.76亿元 | -- |