华泰柏瑞低碳经济智选混合A (015100.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5487元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率260.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.55% (9210 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞低碳经济智选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 176.10万元 | 1.20% | 29.35万元 | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 146.25万元 | 1.20% | 24.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 316.67万元 | 1.20% | 52.78万元 | 0.20% |