华泰柏瑞低碳经济智选混合A (015100.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5971元 (2025-12-10) 基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率254.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.25% (8888 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞低碳经济智选混合C |
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华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 146.25万元 | 1.20% | 24.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 316.67万元 | 1.20% | 52.78万元 | 0.20% |
| 2024-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 173.31万元 | 1.20% | 28.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 721.04万元 | 1.20% | 120.17万元 | 0.20% |