华泰柏瑞低碳经济智选混合A (015100.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5868元 (2025-12-11) 基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率254.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.68% (8899 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞低碳经济智选混合C |
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华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2025-12-10 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2025-12-09 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2025-12-08 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2025-12-05 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2025-12-04 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2025-12-03 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2025-12-02 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2025-12-01 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2025-11-28 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2025-11-27 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2025-11-26 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2025-11-25 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2025-11-24 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2025-11-21 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2025-11-20 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2025-11-19 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2025-11-18 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2025-11-17 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2025-11-14 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2025-11-13 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2025-11-12 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2025-11-11 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2025-11-10 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2025-11-07 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2025-11-06 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2025-11-05 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2025-11-04 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2025-11-03 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2025-10-31 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2025-10-30 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2025-10-29 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2025-10-28 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2025-10-27 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2025-10-24 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2025-10-23 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2025-10-22 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2025-10-21 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2025-10-20 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2025-10-17 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2025-10-16 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2025-10-15 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2025-10-14 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2025-10-13 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2025-10-10 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2025-10-09 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2025-09-30 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2025-09-29 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2025-09-26 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2025-09-25 | 0.6596元 | 0.6596元 |