华泰柏瑞低碳经济智选混合A (015100.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6120元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 持仓换手率254.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.41% (9013 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞低碳经济智选混合C |
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华泰柏瑞低碳经济智选混合A(015100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-04-15 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-04-14 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-04-13 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-04-10 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-04-09 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2026-04-08 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-04-07 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-04-03 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-04-02 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-04-01 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-03-31 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-03-30 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2026-03-27 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-03-26 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-03-25 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-03-24 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2026-03-23 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-03-20 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-03-19 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-03-18 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2026-03-17 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-03-16 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-03-13 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-03-12 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-03-11 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-03-10 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-03-09 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-03-06 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-03-05 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-03-04 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2026-03-03 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-03-02 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-02-27 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-02-26 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-02-25 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2026-02-24 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-02-13 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-02-12 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-02-11 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-02-10 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-02-09 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-02-06 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-02-05 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-02-04 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-02-03 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-02-02 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2026-01-30 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-01-29 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-01-28 | 0.6624元 | 0.6624元 |