华商300智选混合C (015095.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1393元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5126 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商300智选混合(015094) |
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华商300智选混合C(015095) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-21 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-07-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-16 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-15 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-14 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-10 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-09 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-08 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-07 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-03 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-02 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-01 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-30 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-29 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-26 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-25 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-06-24 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-06-23 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-22 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-18 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-17 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-16 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-15 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-12 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-11 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-10 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-09 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-05 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-06-04 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-03 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-02 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-01 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-29 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-28 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-26 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-25 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-05-22 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-20 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-19 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-18 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-15 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-14 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-13 | 1.2222元 | 1.2222元 |