华商300智选混合C (015095.jj ) 申	基金经理艾定飞基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模1,812.25万元 (2026-06-30) 基金净值0.9892元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (6861 / 9490)
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华商300智选混合C(015095) - 历史分红派息及拆分数据列表

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