华商300智选混合C (015095.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1254元 (2025-12-18) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (4868 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商300智选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商300智选混合C(015095) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,068.78万 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 8,068.78万 | 91.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 620.29万 | 7.03% |
| 3 | 其他资产 | 130.85万 | 1.48% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,013.67万 | 56.84% |
| 采矿业 | 1,494.27万 | 16.94% |
| 金融业 | 662.77万 | 7.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 467.40万 | 5.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430.67万 | 4.88% |
加载中......