华商300智选混合C (015095.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1601元 (2026-02-09) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (5281 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商300智选混合A |
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华商300智选混合C(015095) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,139.91万 | 1,883.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,683.90万 | 2,376.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 3,746.73万 | 4,130.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 3,839.62万 | 4,244.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 6,453.29万 | 7,025.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 8,176.53万 | 8,781.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 6,465.56万 | 7,441.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,888.30万 | 7,789.55万元 | -- |