华商300智选混合C (015095.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1936元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (5299 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商300智选混合(015094) |
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华商300智选混合C(015095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-08 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-07 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-06 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-30 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-29 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-28 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-27 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-23 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-22 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-21 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-20 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-16 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-15 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-14 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-10 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-02 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-01 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-31 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-30 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-26 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-24 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-19 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-18 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-17 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-03-16 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-12 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-10 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-09 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-06 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-05 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-04 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-03-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-02-27 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-02-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-02-25 | 1.1782元 | 1.1782元 |