华商300智选混合C (015095.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1476元 (2026-02-06) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (5288 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商300智选混合A |
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华商300智选混合C(015095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-05 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-04 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-02-03 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-02-02 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-30 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-29 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-27 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-26 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-22 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-21 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-20 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-19 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-01-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-14 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-13 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-08 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-07 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-05 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-31 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-30 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-12-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-25 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-23 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-22 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-19 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-16 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-15 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-10 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-01 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-11-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |