华商300智选混合C(015095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-10-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-09-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-09-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-09-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-09-23 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-09-22 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-09-21 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-09-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-09-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-09-14 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-09-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-09-10 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-09-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-09-08 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-09-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-04 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-09-03 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-09-02 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-09-01 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-31 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-28 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-25 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-21 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-18 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-17 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-14 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-12 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-10 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-06 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-05 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-04 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-31 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-30 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-29 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |