华商300智选混合C (015095.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1283元 (2025-12-19) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (4887 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商300智选混合A |
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华商300智选混合C(015095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-16 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-15 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-10 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-01 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-11-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-26 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-21 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-17 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-11-14 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-13 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-11-12 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-11-11 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-10 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-07 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-06 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-11-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-10-31 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-10-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-10-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-10-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-10-27 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-10-24 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-10-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-10-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-10-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-10-20 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-10-17 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-10-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-10-15 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-10-14 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-10-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |