华商300智选混合C (015095.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1283元 (2025-12-19) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (4887 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商300智选混合A |
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华商300智选混合C(015095) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 76.75万元 | 1.20% | 12.79万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 203.28万元 | 1.20% | 33.88万元 | 0.20% |
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 100.67万元 | 1.20% | 16.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 236.14万元 | 1.20% | 39.36万元 | 0.20% |