华商300智选混合A (015094.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2477元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 持仓换手率760.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (4297 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商300智选混合C |
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华商300智选混合A(015094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-04 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-03 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-02 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-01 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-28 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-27 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-26 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-25 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-22 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-21 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-20 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-19 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-18 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-15 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-13 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-12 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-11 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-07 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-06 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-29 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-24 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-23 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-22 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-21 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-16 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-10 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-09 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-08 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-07 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-02 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-31 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-30 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-27 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-26 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |