华商300智选混合A (015094.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1743元 (2026-02-04) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 持仓换手率760.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (5017 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商300智选混合C |
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华商300智选混合A(015094) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,160.84万 | 91.30% |
| (其中) 股票 | 6,160.84万 | 91.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 585.70万 | 8.68% |
| 3 | 其他资产 | 1.12万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,250.20万 | 48.17% |
| 金融业 | 1,117.73万 | 16.56% |
| 采矿业 | 691.05万 | 10.24% |
| 建筑业 | 327.96万 | 4.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324.90万 | 4.82% |
| 租赁和商务服务业 | 164.20万 | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146.61万 | 2.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.18万 | 2.05% |
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