华商300智选混合A (015094.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0057元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率652.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (6646 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商300智选混合C |
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华商300智选混合A(015094) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,807.07万 | 92.63% |
| (其中) 股票 | 4,807.07万 | 92.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 381.99万 | 7.36% |
| 3 | 其他资产 | 7,553.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,780.40万 | 72.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298.11万 | 5.74% |
| 金融业 | 272.62万 | 5.25% |
| 采矿业 | 178.61万 | 3.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.28万 | 2.93% |
| 房地产业 | 60.76万 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.99万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.60万 | 0.11% |
| 建筑业 | 4.69万 | 0.09% |
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