华商300智选混合A (015094.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2116元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 持仓换手率760.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (5074 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商300智选混合C |
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华商300智选混合A(015094) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,852.75万 | 93.56% |
| (其中) 股票 | 4,852.75万 | 93.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 333.61万 | 6.43% |
| 3 | 其他资产 | 3,978.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,561.15万 | 49.38% |
| 金融业 | 758.35万 | 14.62% |
| 采矿业 | 606.62万 | 11.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.80万 | 2.89% |
| 批发和零售业 | 140.57万 | 2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138.24万 | 2.67% |
| 建筑业 | 131.51万 | 2.54% |
| 租赁和商务服务业 | 130.87万 | 2.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 130.67万 | 2.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.96万 | 2.02% |
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