华商300智选混合A (015094.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1887元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 持仓换手率760.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (5256 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商300智选混合C |
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华商300智选混合A(015094) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 76.75万元 | 1.20% | 12.79万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 203.28万元 | 1.20% | 33.88万元 | 0.20% |
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 100.67万元 | 1.20% | 16.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |