华商300智选混合A (015094.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1887元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 持仓换手率760.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (5256 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商300智选混合C |
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华商300智选混合A(015094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-07 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-06 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-29 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-24 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-23 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-22 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-04-21 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-16 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-14 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-10 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-09 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-08 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-07 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-02 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-31 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-30 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-27 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-26 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-23 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-19 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-18 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-17 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-16 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-13 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-12 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-03-11 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-09 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-06 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-05 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-04 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-03 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-02 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-02-27 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-02-26 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-02-25 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-02-24 | 1.1914元 | 1.1914元 |