华商300智选混合A (015094.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1435元 (2025-12-19) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 持仓换手率760.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (4656 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商300智选混合C |
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华商300智选混合A(015094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-12-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-17 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-12 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-10 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-09 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-08 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-05 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-04 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-03 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-02 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-01 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-28 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-26 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-21 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-20 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-11-19 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-11-18 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-11-17 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-11-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-13 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-11-12 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-11 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-11-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-07 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-05 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-04 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-03 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-10-31 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-10-30 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-10-29 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-10-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-10-27 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-10-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-10-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-10-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-10-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-10-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-10-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-10-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-10-15 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-10-14 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-10-13 | 1.1316元 | 1.1316元 |