华商300智选混合A (015094.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0057元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率652.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (6646 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商300智选混合C |
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华商300智选混合A(015094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-10-08 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-09-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-09-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-24 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-09-23 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-09-22 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-09-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-09-18 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-09-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-09-16 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-09-15 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-09-14 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-09-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-09-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-09-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-09-08 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-07 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-09-04 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-09-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-02 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-09-01 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-31 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-28 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-26 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-20 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-18 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-17 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-14 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-08-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-12 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-07 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-06 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-05 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-31 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-27 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |