华商300智选混合A (015094.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理艾定飞基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2199元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4608 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商300智选混合C |
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华商300智选混合A(015094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-09 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-07-07 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-06 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-07-03 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-02 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-07-01 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-30 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-29 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-26 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-06-25 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-24 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-23 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-22 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-06-18 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-17 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-16 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-15 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-12 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-11 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-10 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-09 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-08 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-05 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-04 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-03 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-02 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-01 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-28 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-27 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-05-26 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-25 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-22 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-21 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-20 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-19 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-18 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-15 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-13 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-12 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-11 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-05-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-07 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-06 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-29 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |