华商300智选混合A (015094.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1475元 (2025-12-22) 基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-02) 持仓换手率760.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (4700 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商300智选混合C |
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华商300智选混合A(015094) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 6,019.98万 | 5,264.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 7,576.34万 | 8,256.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 9,069.41万 | 9,920.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 9,838.70万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1.07亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.06亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 9,626.03万 | 1.13亿元 | -- |