中加恒享三个月定开债券(015076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0102元 | 1.1251元 |
| 2026-04-17 | 1.0101元 | 1.1250元 |
| 2026-04-16 | 1.0095元 | 1.1244元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.1244元 |
| 2026-04-14 | 1.0095元 | 1.1244元 |
| 2026-04-13 | 1.0094元 | 1.1243元 |
| 2026-04-10 | 1.0090元 | 1.1239元 |
| 2026-04-09 | 1.0085元 | 1.1234元 |
| 2026-04-08 | 1.0085元 | 1.1234元 |
| 2026-04-07 | 1.0081元 | 1.1230元 |
| 2026-04-03 | 1.0075元 | 1.1224元 |
| 2026-04-02 | 1.0072元 | 1.1221元 |
| 2026-04-01 | 1.0071元 | 1.1220元 |
| 2026-03-31 | 1.0072元 | 1.1221元 |
| 2026-03-30 | 1.0072元 | 1.1221元 |
| 2026-03-27 | 1.0068元 | 1.1217元 |
| 2026-03-26 | 1.0187元 | 1.1216元 |
| 2026-03-25 | 1.0185元 | 1.1214元 |
| 2026-03-24 | 1.0185元 | 1.1214元 |
| 2026-03-23 | 1.0184元 | 1.1213元 |
| 2026-03-20 | 1.0183元 | 1.1212元 |
| 2026-03-19 | 1.0182元 | 1.1211元 |
| 2026-03-18 | 1.0180元 | 1.1209元 |
| 2026-03-17 | 1.0177元 | 1.1206元 |
| 2026-03-16 | 1.0175元 | 1.1204元 |
| 2026-03-13 | 1.0175元 | 1.1204元 |
| 2026-03-12 | 1.0172元 | 1.1201元 |
| 2026-03-11 | 1.0172元 | 1.1201元 |
| 2026-03-10 | 1.0170元 | 1.1199元 |
| 2026-03-09 | 1.0169元 | 1.1198元 |
| 2026-03-06 | 1.0170元 | 1.1199元 |
| 2026-03-05 | 1.0167元 | 1.1196元 |
| 2026-03-04 | 1.0166元 | 1.1195元 |
| 2026-03-03 | 1.0165元 | 1.1194元 |
| 2026-03-02 | 1.0163元 | 1.1192元 |
| 2026-02-27 | 1.0160元 | 1.1189元 |
| 2026-02-26 | 1.0159元 | 1.1188元 |
| 2026-02-25 | 1.0160元 | 1.1189元 |
| 2026-02-24 | 1.0161元 | 1.1190元 |
| 2026-02-13 | 1.0155元 | 1.1184元 |
| 2026-02-12 | 1.0153元 | 1.1182元 |
| 2026-02-11 | 1.0152元 | 1.1181元 |
| 2026-02-10 | 1.0150元 | 1.1179元 |
| 2026-02-09 | 1.0149元 | 1.1178元 |
| 2026-02-06 | 1.0146元 | 1.1175元 |
| 2026-02-05 | 1.0144元 | 1.1173元 |
| 2026-02-04 | 1.0143元 | 1.1172元 |
| 2026-02-03 | 1.0142元 | 1.1171元 |
| 2026-02-02 | 1.0142元 | 1.1171元 |
| 2026-01-30 | 1.0140元 | 1.1169元 |