中加恒享三个月定开债券(015076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0155元 | 1.1184元 |
| 2026-02-12 | 1.0153元 | 1.1182元 |
| 2026-02-11 | 1.0152元 | 1.1181元 |
| 2026-02-10 | 1.0150元 | 1.1179元 |
| 2026-02-09 | 1.0149元 | 1.1178元 |
| 2026-02-06 | 1.0146元 | 1.1175元 |
| 2026-02-05 | 1.0144元 | 1.1173元 |
| 2026-02-04 | 1.0143元 | 1.1172元 |
| 2026-02-03 | 1.0142元 | 1.1171元 |
| 2026-02-02 | 1.0142元 | 1.1171元 |
| 2026-01-30 | 1.0140元 | 1.1169元 |
| 2026-01-29 | 1.0140元 | 1.1169元 |
| 2026-01-28 | 1.0139元 | 1.1168元 |
| 2026-01-27 | 1.0139元 | 1.1168元 |
| 2026-01-26 | 1.0138元 | 1.1167元 |
| 2026-01-23 | 1.0135元 | 1.1164元 |
| 2026-01-22 | 1.0134元 | 1.1163元 |
| 2026-01-21 | 1.0132元 | 1.1161元 |
| 2026-01-20 | 1.0130元 | 1.1159元 |
| 2026-01-19 | 1.0128元 | 1.1157元 |
| 2026-01-16 | 1.0125元 | 1.1154元 |
| 2026-01-15 | 1.0123元 | 1.1152元 |
| 2026-01-14 | 1.0121元 | 1.1150元 |
| 2026-01-13 | 1.0120元 | 1.1149元 |
| 2026-01-12 | 1.0120元 | 1.1149元 |
| 2026-01-09 | 1.0118元 | 1.1147元 |
| 2026-01-08 | 1.0117元 | 1.1146元 |
| 2026-01-07 | 1.0116元 | 1.1145元 |
| 2026-01-06 | 1.0116元 | 1.1145元 |
| 2026-01-05 | 1.0117元 | 1.1146元 |
| 2025-12-31 | 1.0113元 | 1.1142元 |
| 2025-12-30 | 1.0112元 | 1.1141元 |
| 2025-12-29 | 1.0111元 | 1.1140元 |
| 2025-12-26 | 1.0111元 | 1.1140元 |
| 2025-12-25 | 1.0110元 | 1.1139元 |
| 2025-12-24 | 1.0109元 | 1.1138元 |
| 2025-12-23 | 1.0109元 | 1.1138元 |
| 2025-12-22 | 1.0108元 | 1.1137元 |
| 2025-12-19 | 1.0106元 | 1.1135元 |
| 2025-12-18 | 1.0104元 | 1.1133元 |
| 2025-12-17 | 1.0102元 | 1.1131元 |
| 2025-12-16 | 1.0100元 | 1.1129元 |
| 2025-12-15 | 1.0100元 | 1.1129元 |
| 2025-12-12 | 1.0100元 | 1.1129元 |
| 2025-12-11 | 1.0100元 | 1.1129元 |
| 2025-12-10 | 1.0098元 | 1.1127元 |
| 2025-12-09 | 1.0097元 | 1.1126元 |
| 2025-12-08 | 1.0096元 | 1.1125元 |
| 2025-12-05 | 1.0096元 | 1.1125元 |
| 2025-12-04 | 1.0097元 | 1.1126元 |