中加恒享三个月定开债券(015076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0125元 | 1.1274元 |
| 2026-05-21 | 1.0125元 | 1.1274元 |
| 2026-05-20 | 1.0124元 | 1.1273元 |
| 2026-05-19 | 1.0123元 | 1.1272元 |
| 2026-05-18 | 1.0120元 | 1.1269元 |
| 2026-05-15 | 1.0118元 | 1.1267元 |
| 2026-05-14 | 1.0118元 | 1.1267元 |
| 2026-05-13 | 1.0117元 | 1.1266元 |
| 2026-05-12 | 1.0115元 | 1.1264元 |
| 2026-05-11 | 1.0113元 | 1.1262元 |
| 2026-05-08 | 1.0112元 | 1.1261元 |
| 2026-05-07 | 1.0112元 | 1.1261元 |
| 2026-05-06 | 1.0112元 | 1.1261元 |
| 2026-04-30 | 1.0112元 | 1.1261元 |
| 2026-04-29 | 1.0112元 | 1.1261元 |
| 2026-04-28 | 1.0110元 | 1.1259元 |
| 2026-04-27 | 1.0108元 | 1.1257元 |
| 2026-04-24 | 1.0109元 | 1.1258元 |
| 2026-04-23 | 1.0109元 | 1.1258元 |
| 2026-04-22 | 1.0108元 | 1.1257元 |
| 2026-04-21 | 1.0106元 | 1.1255元 |
| 2026-04-20 | 1.0102元 | 1.1251元 |
| 2026-04-17 | 1.0101元 | 1.1250元 |
| 2026-04-16 | 1.0095元 | 1.1244元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.1244元 |
| 2026-04-14 | 1.0095元 | 1.1244元 |
| 2026-04-13 | 1.0094元 | 1.1243元 |
| 2026-04-10 | 1.0090元 | 1.1239元 |
| 2026-04-09 | 1.0085元 | 1.1234元 |
| 2026-04-08 | 1.0085元 | 1.1234元 |
| 2026-04-07 | 1.0081元 | 1.1230元 |
| 2026-04-03 | 1.0075元 | 1.1224元 |
| 2026-04-02 | 1.0072元 | 1.1221元 |
| 2026-04-01 | 1.0071元 | 1.1220元 |
| 2026-03-31 | 1.0072元 | 1.1221元 |
| 2026-03-30 | 1.0072元 | 1.1221元 |
| 2026-03-27 | 1.0068元 | 1.1217元 |
| 2026-03-26 | 1.0187元 | 1.1216元 |
| 2026-03-25 | 1.0185元 | 1.1214元 |
| 2026-03-24 | 1.0185元 | 1.1214元 |
| 2026-03-23 | 1.0184元 | 1.1213元 |
| 2026-03-20 | 1.0183元 | 1.1212元 |
| 2026-03-19 | 1.0182元 | 1.1211元 |
| 2026-03-18 | 1.0180元 | 1.1209元 |
| 2026-03-17 | 1.0177元 | 1.1206元 |
| 2026-03-16 | 1.0175元 | 1.1204元 |
| 2026-03-13 | 1.0175元 | 1.1204元 |
| 2026-03-12 | 1.0172元 | 1.1201元 |
| 2026-03-11 | 1.0172元 | 1.1201元 |
| 2026-03-10 | 1.0170元 | 1.1199元 |