中加恒享三个月定开债券(015076) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 23.73亿 | 23.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 25.60亿 | 25.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 26.82亿 | 25.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 26.51亿 | 25.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 26.59亿 | 25.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 26.19亿 | 25.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 26.31亿 | 25.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.89亿 | 25.47亿元 | -- |