中加恒享三个月定开债券 (015076.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-04-12总资产规模25.60亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0113元 (2025-12-31) 基金经理张楠龙朗妮管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3172 / 7191)
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中加恒享三个月定开债券(015076) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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数据起始于2020年。

中加恒享三个月定开债券历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模