中加恒享三个月定开债券
(015076.jj ) 中加基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-04-12总资产规模25.60亿 (2025-09-30) 基金净值1.0106 (2025-12-19) 基金经理张楠龙朗妮管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3166 / 7133)
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中加恒享三个月定开债券(015076) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.05%-0.50%0.23%0.63%0.21%0.31%-0.10%-0.10%-0.06%0.43%0.07%0.03%1.12%
20240.54%0.65%0.18%0.39%0.64%0.55%0.58%-0.61%-0.42%-0.17%0.94%1.26%4.63%
20230.13%0.22%0.39%0.38%0.39%0.25%0.29%0.58%0.05%0.27%0.43%0.63%4.06%
2022--------0.18%0.06%0.79%0.46%0.10%0.39%-0.78%0.30%--