中加恒享三个月定开债券(015076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 396.05万元 | 0.30% | 132.02万元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 784.48万元 | 0.30% | 261.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 387.73万元 | 0.30% | 129.24万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 583.01万元 | 0.30% | 194.34万元 | 0.10% |