华宝安宜六个月持有期债券A (015069.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1318元 (2025-12-17) 基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1968 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安宜六个月持有期债券C |
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华宝安宜六个月持有期债券A(015069) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.50% | 0.34% | -0.32% | 0.38% | -0.14% | 0.81% | 0.28% | 1.04% | 0.43% | 0.66% | -0.54% | -0.24% | 4.27% |
| 2024 | -1.01% | 1.09% | 0.05% | 0.30% | 0.19% | -0.47% | 0.64% | 0.31% | 1.49% | 0.95% | 1.21% | 1.33% | 6.23% |
| 2023 | 0.71% | -0.14% | 0.29% | 0.10% | 0.27% | 0.79% | 0.09% | -0.19% | -0.14% | 0.02% | 0.06% | 0.52% | 2.41% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09% | -0.34% | 0.47% | -0.30% | -0.51% | -0.29% | -0.34% | -- |