华宝安宜六个月持有期债券A (015069.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1397元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2671 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安宜六个月持有期债券C |
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华宝安宜六个月持有期债券A(015069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.69万元 | 0.60% | 6.67万元 | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 64.57万元 | 0.60% | 16.14万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 47.91万元 | 0.60% | 11.98万元 | 0.15% |