华宝安宜六个月持有期债券A (015069.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1362元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2893 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安宜六个月持有期债券C |
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华宝安宜六个月持有期债券A(015069) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 4,102.40万 | 3,613.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 7,634.89万 | 6,718.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 7,148.67万 | 6,308.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 4,048.13万 | 3,634.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3,638.06万 | 3,301.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,734.71万 | 2,519.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,399.37万 | 3,242.43万元 | -- |