华宝安宜六个月持有期债券A (015069.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1397元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2710 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安宜六个月持有期债券C |
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华宝安宜六个月持有期债券A(015069) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 453.27万 | 3.50% |
| (其中) 股票 | 453.27万 | 3.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.14亿 | 88.16% |
| (其中) 债券 | 1.14亿 | 88.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 3.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 224.58万 | 1.74% |
| 5 | 其他资产 | 454.32万 | 3.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 453.27万 | 3.50% |
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