华宝安宜六个月持有期债券A (015069.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1331元 (2025-12-19) 基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1942 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安宜六个月持有期债券C |
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华宝安宜六个月持有期债券A(015069) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,238.02万 | 6.75% |
| (其中) 股票 | 2,238.02万 | 6.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.86亿 | 86.18% |
| (其中) 债券 | 2.86亿 | 86.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,599.44万 | 4.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 609.66万 | 1.84% |
| 5 | 其他资产 | 133.34万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,320.83万 | 3.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550.14万 | 1.66% |
| 租赁和商务服务业 | 204.00万 | 0.62% |
| 采矿业 | 163.05万 | 0.49% |
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