华宝安宜六个月持有期债券A (015069.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1397元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2702 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安宜六个月持有期债券C |
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华宝安宜六个月持有期债券A(015069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-22 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-21 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-20 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-16 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-14 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-13 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-06 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-02 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-01 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-30 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-29 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-26 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-25 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-24 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-22 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-18 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-16 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-15 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-11 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-10 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-05 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-04 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-03 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-02 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-01 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-28 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-27 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-25 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-20 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-19 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |