华宝安宜六个月持有期债券A (015069.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1318元 (2025-12-17) 基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1968 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安宜六个月持有期债券C |
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华宝安宜六个月持有期债券A(015069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-16 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-15 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-12 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-11 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-10 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-08 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-05 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-04 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-03 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-02 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-01 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-28 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-11-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-26 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-25 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-11-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-11-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-19 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-11-18 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-11-13 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-11-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-11-11 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-11-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-05 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-11-04 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-10-31 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-10-30 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-10-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-10-28 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-10-27 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-10-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-10-23 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-10-22 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-10-21 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-10-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-10-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-10-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-10-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-10-14 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-10-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-10-10 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-10-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |