华宝安宜六个月持有期债券A (015069.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1361元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2850 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安宜六个月持有期债券C |
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华宝安宜六个月持有期债券A(015069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-04 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-03 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-02 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-01 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-28 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-27 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-25 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-20 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-19 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-14 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-13 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-11 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-08 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-07 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-06 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-30 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-29 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-28 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-21 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-20 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-17 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-16 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-14 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-13 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-10 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-08 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-07 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-02 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-01 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-31 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-30 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-27 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-25 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |